投資信託パフォーマンス Case.D

ケースD.投信100万購入、分配金0.1% /月　、分配金-2% /月
再投資型：収支 ＋135,461円　、パフォーマンス-30% /年
受取型：収支 ＋136,326円　、パフォーマンス-30% /年

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投資信託 100月後 再投資型 受取型 再投資型 収
支 		-864,539 資金効率
購入 1,000,000 評価額 135,461 135,326 受取型 -863,674 再投資型 受取型
分配 0.10% 分配金 0 1,000 再投資型 受取型 月 -3.00428% -3.00417%
価額 -2.00% トータル 135,461 136,326 増加口数 分配金 年 -30.65247% -30.65154%
月数 基準価額 口数 1万口分配 1,000 1,000 口 1,000 2,877,692,830 2,874,917,912
1 10,000 1,000,000 10 1,000 1,000 1,000 100,000,000 100,000,000
2 9,800 1,001,000 0 0 0 0 97,117,020 97,020,000
3 9,604 1,001,000 0 0 0 0 94,213,319 94,119,200
4 9,412 1,001,000 0 0 0 0 91,386,920 91,295,624
5 9,224 1,001,000 0 0 0 0 88,635,891 88,547,343
6 9,039 1,001,000 0 0 0 0 85,958,348 85,872,476
7 8,858 1,001,000 0 0 0 0 83,352,453 83,269,184
8 8,681 1,001,000 0 0 0 0 80,816,410 80,735,675
9 8,508 1,001,000 0 0 0 0 78,348,468 78,270,198
10 8,337 1,001,000 0 0 0 0 75,946,917 75,871,046
11 8,171 1,001,000 0 0 0 0 73,610,089 73,536,553
12 8,007 1,001,000 0 0 0 0 71,336,355 71,265,090
13 7,847 1,001,000 0 0 0 0 69,124,127 69,055,072
14 7,690 1,001,000 0 0 0 0 66,971,853 66,904,948
15 7,536 1,001,000 0 0 0 0 64,878,020 64,813,207
16 7,386 1,001,000 0 0 0 0 62,841,152 62,778,374
17 7,238 1,001,000 0 0 0 0 60,859,808 60,799,009
18 7,093 1,001,000 0 0 0 0 58,932,580 58,873,707
19 6,951 1,001,000 0 0 0 0 57,058,098 57,001,097
20 6,812 1,001,000 0 0 0 0 55,235,022 55,179,843
21 6,676 1,001,000 0 0 0 0 53,462,046 53,408,638
22 6,543 1,001,000 0 0 0 0 51,737,895 51,686,209
23 6,412 1,001,000 0 0 0 0 50,061,326 50,011,314
24 6,283 1,001,000 0 0 0 0 48,431,123 48,382,741
25 6,158 1,001,000 0 0 0 0 46,846,105 46,799,306
26 6,035 1,001,000 0 0 0 0 45,305,115 45,259,855
27 5,914 1,001,000 0 0 0 0 43,807,025 43,763,262
28 5,796 1,001,000 0 0 0 0 42,350,738 42,308,429
29 5,680 1,001,000 0 0 0 0 40,935,179 40,894,285
30 5,566 1,001,000 0 0 0 0 39,559,302 39,519,782
31 5,455 1,001,000 0 0 0 0 38,222,086 38,183,902
32 5,346 1,001,000 0 0 0 0 36,922,535 36,885,650
33 5,239 1,001,000 0 0 0 0 35,659,678 35,624,054
34 5,134 1,001,000 0 0 0 0 34,432,565 34,398,167
35 5,031 1,001,000 0 0 0 0 33,240,273 33,207,066
36 4,931 1,001,000 0 0 0 0 32,081,900 32,049,850
37 4,832 1,001,000 0 0 0 0 30,956,566 30,925,640
38 4,735 1,001,000 0 0 0 0 29,863,412 29,833,579
39 4,641 1,001,000 0 0 0 0 28,801,602 28,772,829
40 4,548 1,001,000 0 0 0 0 27,770,319 27,742,576
41 4,457 1,001,000 0 0 0 0 26,768,766 26,742,024
42 4,368 1,001,000 0 0 0 0 25,796,168 25,770,397
43 4,281 1,001,000 0 0 0 0 24,851,766 24,826,939
44 4,195 1,001,000 0 0 0 0 23,934,821 23,910,910
45 4,111 1,001,000 0 0 0 0 23,044,614 23,021,592
46 4,029 1,001,000 0 0 0 0 22,180,441 22,158,283
47 3,948 1,001,000 0 0 0 0 21,341,617 21,320,297
48 3,869 1,001,000 0 0 0 0 20,527,474 20,506,967
49 3,792 1,001,000 0 0 0 0 19,737,360 19,717,642
50 3,716 1,001,000 0 0 0 0 18,970,639 18,951,687
51 3,642 1,001,000 0 0 0 0 18,226,692 18,208,484
52 3,569 1,001,000 0 0 0 0 17,504,915 17,487,428
53 3,497 1,001,000 0 0 0 0 16,804,719 16,787,931
54 3,428 1,001,000 0 0 0 0 16,125,528 16,109,419
55 3,359 1,001,000 0 0 0 0 15,466,783 15,451,332
56 3,292 1,001,000 0 0 0 0 14,827,938 14,813,125
57 3,226 1,001,000 0 0 0 0 14,208,459 14,194,265
58 3,161 1,001,000 0 0 0 0 13,607,829 13,594,235
59 3,098 1,001,000 0 0 0 0 13,025,541 13,012,528
60 3,036 1,001,000 0 0 0 0 12,461,101 12,448,652
61 2,976 1,001,000 0 0 0 0 11,914,028 11,902,126
62 2,916 1,001,000 0 0 0 0 11,383,854 11,372,481
63 2,858 1,001,000 0 0 0 0 10,870,121 10,859,261
64 2,801 1,001,000 0 0 0 0 10,372,384 10,362,022
65 2,745 1,001,000 0 0 0 0 9,890,208 9,880,328
66 2,690 1,001,000 0 0 0 0 9,423,170 9,413,757
67 2,636 1,001,000 0 0 0 0 8,970,858 8,961,896
68 2,583 1,001,000 0 0 0 0 8,532,869 8,524,345
69 2,531 1,001,000 0 0 0 0 8,108,811 8,100,711
70 2,481 1,001,000 0 0 0 0 7,698,303 7,690,612
71 2,431 1,001,000 0 0 0 0 7,300,971 7,293,677
72 2,383 1,001,000 0 0 0 0 6,916,453 6,909,544
73 2,335 1,001,000 0 0 0 0 6,544,396 6,537,858
74 2,288 1,001,000 0 0 0 0 6,184,454 6,178,276
75 2,242 1,001,000 0 0 0 0 5,836,292 5,830,462
76 2,198 1,001,000 0 0 0 0 5,499,583 5,494,089
77 2,154 1,001,000 0 0 0 0 5,174,008 5,168,839
78 2,111 1,001,000 0 0 0 0 4,859,256 4,854,401
79 2,068 1,001,000 0 0 0 0 4,555,024 4,550,473
80 2,027 1,001,000 0 0 0 0 4,261,018 4,256,761
81 1,986 1,001,000 0 0 0 0 3,976,950 3,972,977
82 1,947 1,001,000 0 0 0 0 3,702,540 3,698,842
83 1,908 1,001,000 0 0 0 0 3,437,516 3,434,082
84 1,870 1,001,000 0 0 0 0 3,181,612 3,178,434
85 1,832 1,001,000 0 0 0 0 2,934,570 2,931,638
86 1,796 1,001,000 0 0 0 0 2,696,136 2,693,442
87 1,760 1,001,000 0 0 0 0 2,466,066 2,463,602
88 1,725 1,001,000 0 0 0 0 2,244,120 2,241,878
89 1,690 1,001,000 0 0 0 0 2,030,065 2,028,037
90 1,656 1,001,000 0 0 0 0 1,823,675 1,821,853
91 1,623 1,001,000 0 0 0 0 1,624,729 1,623,106
92 1,591 1,001,000 0 0 0 0 1,433,011 1,431,579
93 1,559 1,001,000 0 0 0 0 1,248,312 1,247,065
94 1,528 1,001,000 0 0 0 0 1,070,427 1,069,358
95 1,497 1,001,000 0 0 0 0 899,159 898,261
96 1,467 1,001,000 0 0 0 0 734,313 733,580
97 1,438 1,001,000 0 0 0 0 575,701 575,126
98 1,409 1,001,000 0 0 0 0 423,141 422,718
99 1,381 1,001,000 0 0 0 0 276,452 276,176
100 1,353 1,001,000 0 0 0 0 135,461 135,326

パフォーマンス

100月後の収支ではなくパフォーマンスで受取型 と 再投資型の有利不利を判定しています。 再投資型の方が累計で儲けを出すために投資している額が大きくなります。

そのため100月後の収益において再投資型が受取型を上回ったとしても、 必ずしも再投資型が受取型よりも有利とは言えません。

投信シュミレーションの計算根拠

1.基準価額の上昇または下落率 = 前月の分配金 * ( 1 + 変動率 )
2.基準価額の下落により分配金が上下します = ROUNDDOWN ( その月の基準価額 * 分配率 , 10円未満切捨て )
3.再投資型の増加口数 = ROUNDUP ( その月の分配金 / その月の基準価額 * 10000 , 端数切上 )
4.受取型の口数は固定ですが、基準価額と分配金は再投資型と同じように変動します。
5.源泉徴収については考慮しておりません。

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